В решении «ПрограмБанк.АБС» формируется оперативная отчетность по расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе:

• Приложения к Положению № 302-П.
  
  
• Оборотно-сальдовые ведомости по балансовым и лицевым счетам.
  
  
• Различные выписки.
  
  
• Реестры платежей и документов.
  
  
• Бухгалтерские журналы.
  
  
• Сводные мемориальные ордера.
  
  
• Отчеты по клиентам.
  
  
• Контрольные отчеты (контроль задвоенности, проверка символов, сравнение реестров и т.д.).
  
  
• Книга хранилища ценностей.
  
  
• Книга учета принятых и выданных ценностей.
  
  
• Кассовые журналы по приходу и расходу.
  
  
• Отчеты по символам.
  
  
• Отчеты по кассовым планам.
  
  
• Отчетная справка.
  
  
• Справка о кассовых оборотах и т.д.
  
  
  
   
  

  назад

  далее