- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учета всех видов ценных бумаг в кредитных организациях.
Учитываются следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, еврооблигации, векселя, паи, кредитные и структурированные ноты, депозитарные расписки.
В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.
Автоматизированы операции и на организованном рынке ценных бумаг, и на внебиржевом рынке.
При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете.
Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование сообщений SWIFT по ценным бумагам.
В основу решения положен принцип учета ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учета» (Положение №385-П).
Возможности модуля «Ценные бумаги»:
В модуле «Ценные бумаги» выполняется расчет и урегулирование резервов на возможные потери по ссудам (РВП). Базу для расчета РВП можно корректировать с помощью настроек, в том числе по видам ценных бумаг, эмитентам и маскам счетов.
В модуле «Ценные бумаги» реализован обмен данными с внешними системами:
Копания «ПрограмБанк» обеспечила интеграцию АБС с Процессинговым Центром БПЦ ПрограмБанк обеспечил выгрузку данных в БКИ в формате XML «ПрограмБанк» предложил рынку ОИС обновленное решение для XBRL отчетности |
1989-2024 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: | Карта сайта | |||
Политика конфиденциальности |