Подсистема «Межбанковские кредиты» (МБК) предназначена для автоматизации всего спектра задач, связанных с договорами межбанковского кредитования.

Функционал модуля:

• Ведение межбанковских продуктов.
  
  
• Ведение договоров межбанковского кредитования.
  
  
• Учет и оформление сделок привлечения и размещения на рынке МБК.
  
  
• Пролонгация сделок (как на всю сумму сделки, так и на ее часть).
  
  
• Квитовка платежей по сделкам. Формирование и обработка подтверждений по сделкам в формате SWIFT: MT320, MT202.
  
  
• Отслеживание графика исполнения требований и обязательств по сделкам.
  
  
• Автоматическая обработка данных по сделкам в формате Dealing 2000.
  
  
• Расчет наращенных процентов.
  
  
• Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах по сделкам МБК.
  
  
• Импорт сделок из файла (в формате Excel).
  
  
• Формирование бухгалтерских документов на основании сделок МБК (включая автоматическое открытие счетов).
  
  
• Формирование оперативной отчетности: «Процентная ведомость», «Отчет по привлеченным/ размещенным средствам», «Список сделок МБК» и т.д.
  
  

Рис. 8. Настройка счетов в продукте межбанковского кредитования

Рис. 9. Настройка шаблонов SWIFT в продукте МБК

назад

далее