Этапы подготовки XBRL- отчетности



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

21.10.2020
2 варианта и 2 подхода к проверке XBRL-отчетности
XBRL-формы содержат десятки тысяч показателей. Как их проверить перед отправкой в Банк России? Один из работающих инструментов – пользовательские контрольные соотношения...
20.10.2020
Взыскание в период кризиса
Любой кризис введет к росту просрочки. Но в кризис 2020 года заемщики принципиально меняют свое поведение, и старые методы взыскания перестают работать. Как получить деньги с должника в новой реальности?..
10.12.2019
Новые возможности ПрограмБанк.XBRL: квинтэссенция опыта
ПрограмБанк представил рынку новую разработку — ПрограмБанк.XBRL. Система позволила формировать XBRL-отчетность в соответствии с таксономией Банка России.
 

Этапы бизнес-процесса подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для Банка России



Этап

Результат этапаКто отвечает за выполнение этапаПовтор этапа / возвращение к этапуФункционал «ПрограмБанк.XBRL»
Загрузка данныхДанные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRLФункциональный аналитикВозвращение к этапу при обнаружении функциональным верификатором ошибок, которые требуют перезагрузки данных
            • Загрузка данных из сторонних учетных систем, в соответствии с настроенными схемами соответствия
            • Форматирование
            • Хранение данных прошлых загрузок
Контроль качества данныхДанные проверены функциональным аналитиком и переданы на контроль функциональному верификаторуФункциональный аналитикВозвращение к этапу в случае замечаний со стороны функционального верификатора
            • Контроль качества данных
            • Проверка контрольных соотношений
            • Формирование комментариев к контрольным соотношениям
ВерификацияДанные проверены функциональным верификатором и готовы к отправке в Банк РоссииФункциональный верификаторВозвращение к этапу в случае замечаний со стороны межфункционального собственника пакета
            • Контроль качества данных
            • Проверка контрольных соотношений
            • Принятие комментариев к контрольным соотношениям, внесенных функциональным аналитиком
Отправка данных в Банк РоссииДанные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк РоссииМежфункциональный собственник пакета
            • Доступ ко всем данным
            • Анализ готовности данных
            • Формирование отчетности в формате XBRL для отправкив Банк России




1989-2020 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности