Этапы подготовки XBRL- отчетности



Отвечаем на вопросы


Илья Плюшкин

Руководитель Управления продаж

+7 (495) 651-84-84

Публикации

26.10.2022
Банки должны знать своего клиента
В основу «ПрограмБанк.KYC» заложены передовые технологии, кроме того необходимо отметить, что продукт реализован на платформе, входящей в Реестр российского ПО.
18.05.2022
Знать своего клиента — дело творческое
О том, как веяния времени сказываются на задачах ЗСК/AML банков и соответствующих программных решениях, «Б.О» рассказали Виталий Занин и Сергей Говоров.
22.04.2022
Мнение эксперта БО: Импортозамещение
В списке национальных приоритетов импортозамещение получает весомое место и кураторов на уровне Совбеза. Но необходима и система генерации новых идей, а также механизмы вывода решений на мировой уровень.
 

Этапы бизнес-процесса подготовки и выпуска отчетности в формате XBRL для Банка России



Этап

Результат этапаКто отвечает за выполнение этапаПовтор этапа / возвращение к этапуФункционал «ПрограмБанк.XBRL»
Загрузка данныхДанные из первичных систем полностью загружены в ПрограмБанк.XBRLФункциональный аналитикВозвращение к этапу при обнаружении функциональным верификатором ошибок, которые требуют перезагрузки данных
            • Загрузка данных из сторонних учетных систем, в соответствии с настроенными схемами соответствия
            • Форматирование
            • Хранение данных прошлых загрузок
Контроль качества данныхДанные проверены функциональным аналитиком и переданы на контроль функциональному верификаторуФункциональный аналитикВозвращение к этапу в случае замечаний со стороны функционального верификатора
            • Контроль качества данных
            • Проверка контрольных соотношений
            • Формирование комментариев к контрольным соотношениям
ВерификацияДанные проверены функциональным верификатором и готовы к отправке в Банк РоссииФункциональный верификаторВозвращение к этапу в случае замечаний со стороны межфункционального собственника пакета
            • Контроль качества данных
            • Проверка контрольных соотношений
            • Принятие комментариев к контрольным соотношениям, внесенных функциональным аналитиком
Отправка данных в Банк РоссииДанные прошли финальную комплексную проверку и переданы в Банк РоссииМежфункциональный собственник пакета
            • Доступ ко всем данным
            • Анализ готовности данных
            • Формирование отчетности в формате XBRL для отправкив Банк России





1989-2022 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях: Карта сайта
Политика конфиденциальности