- Отрасли
- Решения
- Клиенты и проекты
- Платформы
- О компании
- Услуги
Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учёта всех видов ценных бумаг в кредитных организациях, как на организованном рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке.
Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование
сообщений SWIFT по ценным бумагам.
В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.
Реализована работа как с ценными бумагами в собственности банка, так и с ценными бумагами клиентов.
При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете. Функциональные возможности подсистемы позволяют учитывать основные виды ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, в том числе, акции, облигации (ГКО, ОФЗ, еврооблигации), векселя и т.д.
В основу решения положен принцип учёта ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учёта» (Положение №385-П).
- учет данных о депонентах и уполномоченных лицах, ведение справочников финансовых инструментов;
- ведение депозитарных договоров с клиентами, расчет и взимание комиссий;
- формирование различных документов о состоянии счетов депо.
- расчеты с торговой системой, включая возможность автоматической генерации проводок на основании загруженных с биржи сделок по разделу «А» в
соответствии с Положением № 385-П. При этом автоматически открываются необходимые счета;
- переоценка ценных бумаг;
- расчёт финансовых результатов сделки (в соответствии с Положением 385-П).
- оперативной;
- для ЦБ РФ по 44 инструкции;
- регистров внутреннего учета для ФСФР;
- клиентской отчетности;
- отчетности по состоянию счетов депо;
- 711 формы.
18.03.2024
ПрограмБанк продемонстрировал на практике применение Self-Service BI инструментов На вебинаре была продемонстрирована работа пользователя, который создает и настраивает аналитическое приложение по управлению активами и пассивами при помощи инструментов Self-Service.
12.03.2024
Ищем золотую середину в разработке индивидуальных управленческих BI-приложений Приглашаем руководителей и сотрудников планово-финансовых отделов, специалистов по отчетности, риск-менеджеров, дата-аналитиков и профильных ИТ-специалистов 14 марта в 11:00 на on-line семинар.
05.03.2024
ПрограмБанк выступил партнером конференции «АБС Зима 2024» Компания «ПрограмБанк» предлагает рынку продукты, замещающие решения ушедших поставщиков управленческих прикладных решений, таких как SAS Financial Management, SAР Financial Management, Tableau Software. |
1989-2024 © ПрограмБанк тел.: +7(495) 651-84-84 info@programbank.ru |
Мы в соцсетях: | Карта сайта | |||
Политика конфиденциальности |