Отчетность ЦБ РФ

"Нам удалось создать комфортную обстановку
для работы комиссии Центрального Банка,
в том числе благодаря использованию ПрограмБанк.АБС"


заместитель Председателя Правления
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» 
Митина Полина Игоревна

В ПрограмБанк.АБС предусмотрено формирование всего пакета регламентированной отчетности для Центрального Банка.
Формирование регламентированной отчетности производится на основании различных законодательных актов ЦБ РФ, в том числе:
    • Положения от 16 июля 2012 года №385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
    • Положения от 10 февраля 2003 года №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
    • Положения от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
    • Положения от 7 августа 2009 г. №342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций».
    • Положения от 20 марта 2006 года №283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
    • Инструкции от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков».
    • Инструкции от 15 июля 2005 года №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
    • Указания от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
    • Указания от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
    • Положения от 28 декабря 2012 года №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и т.д.
    • Инструкции от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков».
    • Инструкции от 15 июля 2005 года №124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчёта и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».
    • Указания от 12 ноября 2009 года №2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчётности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
    • Указания от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
    • Положения от 28 декабря 2012 года №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» и т.д.




Для формирования отчетности используется общая технология платформы Програмбанк.Омега, позволяющая переходить от синтетических отчетов к аналитическим, осуществлять межформенный контроль, настраивать отчетность в соответствии с учетной политикой банка и др.

Формы отчетности ЦБ

Предусмотрен выпуск следующих видов обязательной отчетности:

    - Официального баланса с возможностью гибкой настройки правил округления.
    - Приложения 1-6 к Расчету размера регулирования обязательных резервов в ЦБ РФ (ФОР).
    - Приложения 6, 7, 8, 9, 13, 14 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях (Положение 302-П).
    - Отчетности по инструкции 110-И «Об обязательных нормативах банков» (расчет обязательных нормативов; расшифровки отдельных балансовых счетов; формы 153, 135).
    - Расчета собственных средств (капитала) (Положение 215-П).
    - Отчетов по бюджетной статистике (формы 901, 902, 904).
    - Бухгалтерской, финансовой, статистической и иной отчетности, предоставляемой в ЦБ РФ (согласно Указанию 2332-У), в том числе:

Ежедневной:
    • Форма 652 «Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов».
Пятидневной:
    • Форма 301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации».
Декадной:
    • Форма 634 «Отчет об открытых валютных позициях».
Месячной:
    • Форма 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации».
    • Форма 110 «Расшифровки отдельных балансовых счетов и символов отчета о прибылях и убытках».
    • Форма 115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности».
    • Форма 118 «Данные о концентрации кредитного риска».
    • Форма 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения».
    • Формы 128 и 129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках» по кредитам (128) и депозитам и вкладам (129).
    • Форма 155 «Сведения о резервах на возможные потери».
    • Форма 156 «Сведения об инвестициях кредитной организации».
    • Форма 157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации».
    • Форма 202 «Отчет о кассовых оборотах».
    • Форма 401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях».
    • Форма 402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами».
    • Форма 501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах».
    • Форма 601 «Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте».
    • Форма 603 «Сведения об открытых корсчетах и остатках средств на них».
    • Форма 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».

Квартальной:
    • Форма 102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации».
    • Форма 251 «Структура платежей кредитной организации (ее филиала)».
    • Форма 302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам».
    • Форма 345 «Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию».
    • Форма 407 «Сведения о переводах физических лиц из РФ и переводах в РФ в пользу физических лиц».
    • Форма 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».
    • Форма 807 «Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)».
    • Форма 808 «Отчет об уровне достаточности капитала».

Полугодовой:
    • Форма 212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами».


Для формирования сводной отчетности многофилиального банка реализованы процедуры закачки и хранения информации, а также формирования отчетности как по банку в целом, так и по выбранному списку филиалов (точек, подразделений).


1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта