ПрограмБанк.АБС производит обработку и отправку всех видов расчетных документов в рублях согласно Положениям ЦБ РФ №2-П, 222-П (платежные поручения, чеки, платежные требования, инкассовые поручения, платежные ордера) в соответствии с форматами УФЭБС (включая региональные форматы), БЭСП, SWIFT-RUR. Обработка и отправка расчетных документов в иностранной валюте производится согласно форматам документов, действующих в международной расчетной системе SWIFT. Межфилиальные расчеты выполняются в рублях и в иностранной валюте. Реализованы периодические переводы средств (поддержка долгосрочных платежных поручений).

Реализован также электронный документооборот с внешними информационными системами, в том числе:

• Взаимодействие с системами типа «Клиент-банк» и «Интернет-банк», включая системы: ДБО (дистанционного банковского обслуживания) (BS-Client, BS-Client. Частный клиент, iBank 2, iSimpleBank 2.0 и т.д.), интернет-офис isFront, систему SMS-информирования Craft mobile и т.д. При работе с системами ДБО ПрограмБанк.АБС обрабатывает, в том числе, документы с неполной информацией (например, для реализации зарплатных проектов, где заранее полученные платежные поручения квитуются с позже поступившей зарплатной ведомостью), документами, имеющими предупреждения при контроле проверок и т.д. Интеграция с системами ДБО реализована в Омеге разными способами.
• Взаимодействие с системой ГИС ГМП.
• Взаимодействие с налоговыми органами, в соответствии с требованиями Положений №365-П и 311-П.

 

 Основные возможности РКО

• Настраиваемая система контроля:

- при заполнении платежных документов;
- контроль двойным вводом;
- проверка платежных документов при оформлении и отправке в РКЦ.

• Система межфилиальных расчетов в рублях и иностранной валюте.
• Взаимодействие с системами класса клиент-банк.
• Работа с картотеками 1 и 2: автоматическая постановка документа на картотеку, оплата документа при поступлении средств на счет, перемещение документов между картотеками, учет требований 365-П.
• Электронный документооборот с налоговыми органами в соответствии с требованиями 365-П.
• Учёт платежных требований с акцептом.
• Ведение реестра невыясненных сумм.
• Оформление конверсионных операций с автоматическим расчётом реализованной курсовой разницы.
• Учет счетов-фактур, ведение книги продаж, книги покупок.
• Получение оперативной отчётности, в том числе:
  
  

- приложения к Положению № 302-П;
- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым и по лицевым счетам;
- различные выписки;
- реестры платежей и документов;
- бухгалтерские журналы;
- сводные мемориальные ордера;
- отчёты по клиентам;
- контрольные отчеты (контроль задвоенности, проверка символов) и т.д.