В модуле «Конверсионные операции» автоматизирована работа со всеми операциями банка на денежном рынке. Ведется учет сделок покупки, продажи и конверсии.

Функционал по учету конверсионных операций (операции Forex):

• Формирование плана исполнения мероприятий по сделкам.
  
  
• Автоматическое формирование реквизитов документов на основании ранее заведенной информации о контрагентах.
  
  
• Автоматическая обработка данных по заключенным сделкам (открытие счетов, бухгалтерское оформление сделки).
  
  
• Контроль состояния сделок. Отслеживание графика исполнения требований/обязательств по сделкам.
  
  
• Формирование плана по сделкам (расчет всех требований и обязательств по каждой сделке). Формирование графика платежей.
  
  
• Расчеты по сделкам.
  
  
• Квитовка платежей по сделкам.
  
  
• Массовое исполнение сделок за выбранный интервал.
  
  
• Автоматическое формирование сообщений по электронной почте о наступлении или не наступлении определенных событий по сделкам.
  
  
• Генеральные соглашения с контрагентами.
  
  
• Сделки TOD, TOM, SPOT, SWAP.
  
  
• Банкнотные сделки.
  
  
• Автоматический и ручной неттинг.
  
  
• Автоматический расчет курсовой разницы.
  
  
• Исполнение операций по корректировке справедливой стоимости сделок.
  
  
• Ручной или автоматический перенос остатков по лицевым счетам по срочным сделкам.
  
  
• Формирование/обработка подтверждений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.» МТ300.
  
  
• Импорт сделок из сторонних систем (Thomson, Reuters, DealTracker, Navigator) из файла установленного формата (в формате Excel).
  
  
• Взаимодействие с НРД (Национальным расчетным депозитарием).
  
  
• Оперативная отчетность: Расчет кредитного риска по срочным сделкам, Списки сделок, Контроль результата переноса остатков, График событий по сделкам и т.д.