Расчеты

ПрограмБанк.АБС производит обработку и отправку всех видов расчетных документов в рублях согласно Положениям ЦБ РФ №2-П, 222-П (платежные поручения, чеки, платежные требования, инкассовые поручения, платежные ордера) в соответствии с форматами УФЭБС (включая региональные форматы), БЭСП, SWIFT-RUR. Обработка и отправка расчетных документов в иностранной валюте производится согласно форматам документов, действующих в международной расчетной системе SWIFT. Межфилиальные расчеты выполняются в рублях и в иностранной валюте. Реализованы периодические переводы средств (поддержка долгосрочных платежных поручений).

Реализован также электронный документооборот с внешними информационными системами, в том числе:

    • Взаимодействие с системами типа «Клиент-банк» и «Интернет-банк», включая системы: ДБО (дистанционного банковского обслуживания) (BS-Client, BS-Client. Частный клиент, iBank 2, iSimpleBank 2.0 и т.д.), интернет-офис isFront, систему SMS-информирования Craft mobile и т.д. При работе с системами ДБО ПрограмБанк.АБС обрабатывает, в том числе, документы с неполной информацией (например, для реализации зарплатных проектов, где заранее полученные платежные поручения квитуются с позже поступившей зарплатной ведомостью), документами, имеющими предупреждения при контроле проверок и т.д. Интеграция с системами ДБО реализована в Омеге разными способами.
    • Взаимодействие с системой ГИС ГМП.
    • Взаимодействие с налоговыми органами, в соответствии с требованиями Положений №365-П и 311-П.
 

 Основные возможности РКО

    • Настраиваемая система контроля:
- при заполнении платежных документов;
- контроль двойным вводом;
- проверка платежных документов при оформлении и отправке в РКЦ.

    • Система межфилиальных расчетов в рублях и иностранной валюте.
    • Взаимодействие с системами класса клиент-банк.
    • Работа с картотеками 1 и 2: автоматическая постановка документа на картотеку, оплата документа при поступлении средств на счет, перемещение документов между картотеками, учет требований 365-П.
    • Электронный документооборот с налоговыми органами в соответствии с требованиями 365-П.
    • Учёт платежных требований с акцептом.
    • Ведение реестра невыясненных сумм.
    • Оформление конверсионных операций с автоматическим расчётом реализованной курсовой разницы.
    • Учет счетов-фактур, ведение книги продаж, книги покупок.
    • Получение оперативной отчётности, в том числе:


- приложения к Положению № 302-П;
- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым и по лицевым счетам;
- различные выписки;
- реестры платежей и документов;
- бухгалтерские журналы;
- сводные мемориальные ордера;
- отчёты по клиентам;
- контрольные отчеты (контроль задвоенности, проверка символов) и т.д.

1989-2017 © ПрограмБанк
тел.: +7(495) 651-84-84
info@programbank.ru
Мы в соцсетях facebook Карта сайта